WEBCO INDUSTRIES, INC. が 2023 年度第 3 四半期の結果を報告

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2023 年 6 月 6 日、東部標準時間 08:23

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オクラホマ州サンドスプリングス、2023年6月6日 /PRNewswire/ -- Webco Industries, Inc. (OTC: WEBC) は本日、2023 年 4 月 30 日に終了した 2023 会計年度第 3 四半期の結果を報告しました。

2023会計年度第3四半期の純利益は640万ドル、または希薄化後1株あたり7.91ドルでしたが、2022会計年度の第3四半期の純利益は1,600万ドル、または希薄化後1株あたり19.88ドルでした。 2023会計年度第3四半期の純売上高は1億6,860万ドルで、2022会計年度第3四半期の売上高1億9,060万ドルから11.5パーセント減少しました。

2023 会計年度の最初の 9 か月間、当社は 1,830 万ドル (希薄化後 1 株あたり 22.89 ドル) の純利益を上げました。これに対し、2022 会計年度の同時期の純利益は 4,010 万ドル (希薄化後 1 株あたり 49.25 ドル) でした。今年の最初の 9 か月間の売上高は 5 億 3,050 万ドルで、前年同期の 5 億 3,150 万ドルからの減少は最小限でした。

2023 会計年度第 3 四半期には、減価償却費 330 万ドルを差し引いた営業利益は 1,140 万ドルでした。 前年の第 3 会計四半期は、350 万ドルの減価償却費を差し引いて 2,100 万ドルの営業利益を生み出しました。 2023会計年度第3四半期の粗利益は2,360万ドルまたは純売上高の14.0％でしたが、2022会計年度第3四半期の粗利益は3,350万ドルまたは純売上高の17.6％でした。

2023 会計年度の最初の 9 か月間における当社の営業利益は、980 万ドルの減価償却費を除いて 2,840 万ドルでした。 2022 年度最初の 9 か月間の営業利益は、1,050 万ドルの減価償却費を除いて 5,370 万ドルでした。 2023年度最初の9か月の粗利益は6,490万ドル（純売上高の12.2％）でしたが、2022会計年度の同時期は9,700万ドル（純売上高の18.3％）でした。

最高経営責任者兼取締役会長のダナ・S・ウェバー氏は、「当社は引き続き、多くの潜在的な経済環境に対応できる体制を整えている。当社の強固なバランスシートと流動性により、この不安定な環境をうまく乗り切り、強さを獲得するのに十分な位置を占めている」と述べた。 「当社は財務力と機敏性に引き続き重点を置いています。2023年4月30日時点で、当社の現金、短期投資、およびリボルバーで利用可能なクレジットの総額は1億170万ドルであり、これが競争上の優位性になると考えています。」

販売費及び一般管理費は、2023年度第3四半期に1,220万ドル、2022年度第3四半期に1,250万ドルでした。販売費及び一般管理費は、2023年度最初の9ヶ月で3,650万ドル、最初の9ヶ月で4,340万ドルでした。 2023年度のこれまでの販売費及び一般管理費は、全社的なインセンティブ報酬や変動給制度などの収益性の低下に伴う費用の減少を反映しており、賃金やその他の費用で経験したインフレによって相殺されています。

支払利息は、2023 会計年度第 3 四半期に 160 万ドル、2022 会計年度同四半期に 0.8 百万ドルでした。支払利息は、当会計年度および前会計年度の最初の 9 か月間にそれぞれ 480 万ドルと 210 万ドルでした。 連邦準備制度によるフェデラルファンド金利の引き上げにより、当社のシニア信用枠の変動金利部分が増加し、支払利息の増加のほとんどが生じています。

発生した資本支出は、2023 会計年度の第 3 四半期に 630 万ドル、2023 会計年度の最初の 9 か月間で 2,390 万ドルに達しました。当社の資本支出には、当社の技術部門が入居する F. ウィリアム ウェバー リーダーシップ キャンパスの建設進行中も含まれています。センター、ウェブコ大学、および本社。 テック センターは、業界全体で Webco の信頼できる技術ブランドをリードする槍の先端となり、Webco University は、信頼できるチームメイトを教育し、関与させるためのメカニズムです。

2023 年 4 月 30 日の時点で、当社は 1,970 万ドルの現金および短期投資を保有しており、これに加えて、シニア リボルビング クレジット制度に基づいた利用可能な借入能力が 8,200 万ドルあります。 2023 年 4 月 30 日時点で 8,210 万ドルが引き出されたリボルバーの入手可能性は、適格な売掛金および在庫の前払いの対象となります。 借入金は主に運転資本水準の低下により減少しました。 2022年9月、当社はシニア信用枠を借り換え、リボルビング信用枠を1億6,000万ドルから2億2,000万ドルに、シニアタームローンを1,200万ドルから2,000万ドルに増額しました。 当社のシニアクレジット制度のキャパシティの増加は、原材料コストの変動を乗り越えるのに役立ちます。 当社の新しいタームローンとリボルバーは、2027 年 9 月に満期を迎えます。シニア信用枠のほとんどの規定は、当社の以前の契約と同様です。 会計規則では、当社のリボルバーのような資産ベースの債務契約は、満期が 2028 年度であるにもかかわらず、流動負債として分類することが求められています。

Webco の株式買戻しプログラムは、未公開または公開市場取引で当社の発行済普通株式を購入することを承認します。 当社取締役会は最近、自社株買いプログラムを最高4,000万ドルの新たな限度額で更新し、同プログラムの有効期限を2026年7月31日まで延長しました。2023会計年度第3四半期中に当社株式2,500株を買い戻し、今期の累計株式数は4,000株を超えました。 ウェブコは過去 3 会計年度にわたって 140,000 株以上を購入しました。 買戻し計画は、取締役会の裁量により、予告なくいつでも延長、一時停止、または中止される場合があります。

Webco の使命は、当社の強みを継続的に強化し、時代に渡って活気に満ちた企業を構築することです。 私たちは信頼とチームワークという核となる価値観を活用し、強さ、機敏性、イノベーションを継続的に構築します。 私たちは、信頼できるチームメイト、顧客、ビジネスパートナー、投資家、コミュニティのために永遠の会社を築くために毎日100%取り組んでいるように、ブランドをサポートする実践に焦点を当てています。 当社は、業界および顧客の仕様に合わせて設計された高品質の炭素鋼、ステンレス鋼、その他の金属特殊チューブ製品を提供しています。 当社はオクラホマ州とペンシルバニア州に 5 つのチューブ生産施設を持ち、オクラホマ州、イリノイ州、ミシガン州、ペンシルバニア州、テキサス州に 8 つの付加価値施設を持ち、世界中の顧客にサービスを提供しています。

将来予想に関する記述: このリリース内の特定の記述には、「予想される」、「思われる」、「利用可能」、「信じる」、「できる」、「検討する」、 「期待する」、「永遠に」、「希望する」、「意図する」、「計画する」、「計画する」、「追求する」、「すべきである」、「望む」、「であろう」、または類似の単語は「将来予想に関する記述」に該当する可能性があります。 。」 このような将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、および当社または業界の実際の結果、業績、成果が、ここに明示または黙示されている将来の結果、業績、成果と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要な要素が含まれます。 このようなリスク、不確実性、および要因には、上記で説明した要因のほか、以下の要因が含まれます。世界経済の低迷を含む一般的な経済状況およびビジネス状況。 国内のエネルギー投資を抑制する政府の政策または低炭化水素価格。 ダンピングや米ドル高に関連する影響を含む、外国輸入品との競争。 産業またはエネルギー関連ビジネスにとって不利な政治的または社会的環境。 製造技術の変化。 適切な融資の利用可能性を含む銀行環境。 世界および国内の金融政策。 税率と規制の変更。 環境、労働力、医療、安全、国家安全保障を含むがこれらに限定されない規制要件と許可要件。 十分な資格と有能な人材の確保とコスト。 輸出入関税または制限の変更。 原材料のコストと当社、その顧客、ベンダーの入手可能性の変動。 当社の製造活動に不可欠な機器の保守に必要な部品およびサービスのコストと入手可能性 (納期を含む)。 プロセスガスを含む製造供給品のコストと入手可能性。 石油、天然ガス、電力のコストと可用性の変動。 当社製品の需要に悪影響を与える炭化水素エネルギー源からの世界的または国家的な移行。 製品開発の取り組みに関連する問題。 当社の信用枠に基づいて利用可能な借入に影響を与える可能性がある在庫の評価額。 貸し手による重大な不利な変更の宣言。 産業能力。 国内競争。 重要な顧客による購入の損失または減少、および顧客の作業の停止。 重要なサプライヤーによる作業停止。 労働不安。 天災を含む、より高価な原材料の輸送を必要とする状況。 事故、機器の故障、保険付きまたは無保険の死傷者。 第三者による製造物責任の請求。 洪水、竜巻、冬の嵐、その他の自然災害。 顧客またはサプライヤーの破産。 顧客またはサプライヤーの不可抗力の宣言。 顧客またはサプライヤーの契約違反。 保険の費用と利用可能性。 洪水に対する保険の欠如。 従業員への医療手当の提供に関連するコスト。 顧客からのクレーム。 サプライヤーの品質または納期の問題。 技術的およびデータ処理能力。 当社の情報技術インフラストラクチャに対するサイバー攻撃。 世界、国内、地域の健康危機。 当社の従業員、または当社の顧客やベンダーの従業員のかなりの部分が現在の雇用を離れる原因となるワクチン接種義務または関連する政府の政策。 世界的または地域的な戦争と紛争。 いかなる市場においても当社株式の相場を維持するために必要な規則を当社が遵守できない、または遵守する気がないこと。 当社の株式を買い戻す能力。 当社は、かかる将来予想に関する記述を公的に更新する義務を負いません。

接触：

マイク・ハワード

最高財務責任者

(918) 241-1094

[メールで保護されています]

- 以下に表が続きます -

WEBCO INDUSTRIES, INC. および子会社

連結損益計算書

(単位は千ドル、一株当たりのデータは除く - 未監査)

3か月が終わりました

4月30日

9ヶ月が終わりました

4月30日

2023年

2022年

2023年

2022年

純売上高

168,576ドル

190,583ドル

$530,477

$531,514

売上原価

144,989

157,051

465,597

434,466

粗利益

23,588

33,532

64,880

97,048

販売費及び一般管理費

12,199

12,487

36,480

43,379

営業損益

11,389

21,045

28,420

53,669

支払利息

1,564

783

4,788

2,075

税引前利益（損失）

9,825

20,262

23,632

51,595

法人税等からの引当金（受益）

3,472

4,268

5,336

11,473

当期純利益（損失）

$6,353

15,994ドル

$18,296

$40,121

一株当たりの純利益（損失）：

基本

$8.16

$20.82

$23.84

$52.05

希釈した

$7.91

$19.88

$22.89

$49.25

加重平均発行済普通株式:

基本

779,000

768,000

767,000

771,000

希釈した

803,000

805,000

799,000

815,000

連結キャッシュフローデータ

(単位: 千ドル – 未監査)

3か月が終わりました

4月30日

9ヶ月が終わりました

4月30日

2023年

2022年

2023年

2022年

提供された（使用された）純現金

営業活動

39,961ドル

$5,066

$59,850

$ (25,166)

減価償却費と償却費

$3,337

$3,493

$9,959

$10,505

資本的支出に対して支払われた現金

$6,551

$2,699

24,077ドル

$15,187

注：四捨五入の関係で金額の合計が合わない場合があります。

WEBCO INDUSTRIES, INC. および子会社

連結貸借対照表

(額面金額を除く千ドル単位 - 未監査)

4月30日

2023年

7月31日

2022年

流動資産：

現金

$5,119

$12,739

預金証書

1,500

-

米国国債

13,072

-

売掛金

78,199

83,657

在庫、純額

208,702

244,311

前払費用

3,342

11,847

流動資産合計

309,935

352,553

有形固定資産純額

137,488

123,136

使用権、ファイナンスリース、純額

1,003

1,181

使用権、オペレーティングリース、純額

22,307

21,592

その他の長期資産

10,924

9,686

総資産

481,657ドル

$508,148

流動負債:

買掛金勘定

34,165ドル

$53,255

未払負債

30,025

33,614

１年以内に返済予定の長期借入金

81,702

114,210

１年以内に返済予定のファイナンス・リース負債

511

611

オペレーティング・リース負債の１年内返済予定額

4,878

4,484

流動負債合計

151,280

206,175

長期負債（1年内返済予定分を除く）

20,000

12,000

ファイナンス・リース負債（1年内返済予定分を控除）

529

613

オペレーティング・リース負債（1年内返済予定額控除後）

17,383

17,083

株主資本：

普通株

8

8

追加払込資本金

50,894

48,424

留保所得

241,562

223,846

株主資本合計

292,464

272,277

負債および資本の合計

481,657ドル

$508,148

注：四捨五入の関係で金額の合計が合わない場合があります。

出典 Webco Industries, Inc.